Data Steward Portfolio & Accounts

Korte omschrijving

Functie omschrijving

Als Associate Portfolio & Accounts richt je portfolio- en accountstructuren binnen Asset Management in, beheer en optimaliseer je deze. Je combineert administratieve werkzaamheden met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering.

• Je zet beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren op, beheert en wijzigt deze en zorgt waar nodig voor de afsluiting ervan.
• Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
• Je beheert betalings- en settlementinstructies en ondersteunt betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
• Je zorgt voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
• Je voert controles uit en bewaakt de kwaliteit en consistentie van data en administraties.
• Je monitort operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues, zoals MIA’s, en volgt deze op.
• Je bent aanspreekpunt voor vragen over portfolio’s, accounts en data en signaleert en verhelpt operationele en datagerelateerde vraagstukken.
• Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering en ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.

Je werkt samen met interne teams en externe partijen, waaronder custodians, banken en brokers. De formele voertaal is Engels.

• Standplaats: Heerlen
• Uren: 32–40 uur per week
• Op kantoor: Je wordt twee keer per week op kantoor verwacht.
• Deze rol is niet geschikt voor zzp’ers.

Functie eisen

Bedrijfsprofiel

BLAU Bemiddeling richt zich op de bemiddeling van professionals in het publieke domein. Wij geloven in de formule dat het zoeken naar een passende opdracht en de samenwerking tussen de professional en BLAU Bemiddeling gebaseerd moet zijn op in de basis eenvoudige en duidelijke afspraken.
Bij een match op papier stellen we gezamenlijk de documentatie op:

• Op voorhand duidelijke afspraken over tarief, afgestemd op de specifieke opdracht.
• Een opdracht niet in te vullen als zelfstandige of voorkeur voor detachering? Dan heeft BLAU Bemiddeling hier een passende oplossing voor en hanteren we de beloningsstructuur van de opdrachtgever middels de inlenersbeloning.
• Inzicht in de keten en volledige duidelijkheid in de procedure.
• Snelle betaling.
• Wij stellen je profiel op in het format voor de betreffende aanbieder. Hierbij vragen we van jou als professional verduidelijking in de eisen en wensen om zo de match op papier zo goed mogelijk aan te tonen.
• Jij als professional schrijft een motivatiebrief gericht op de opdracht.
• Wij verzorgen de aanbieding en informeren zo snel mogelijk over het vervolg in het traject.

Arbeidsvoorwaarden

• Startdatum: .
• Locatie: Heerlen.
• Aantal uren: 40 uur per week.
• Contractvorm: Detachering.

Reageer direct!
De opdracht sluit 28-10-26.